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情形14:从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金

时间:2013-02-19字体大小:

情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。

费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为0。

业务举例: 

假定投资者在T日转出持有期为10天的不收取申购费用基金甲10,000,000份,转入前端收费基金乙。T日甲、乙基金基金份额净值分别为1.2001.300元。甲基金销售服务费率为0.3%,此时转出不收取赎回费。乙基金适用固定申购费1000元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下: 
项目
费用计算
转出份额(A
10,000,000.00
转出基金T日基金份额净值(B
1.200
转出总金额(C=A*B
12,000,000.00
转出基金费用(D
0.00
转换金额(E=C-D
12,000,000.00
销售服务费率(F
0.3%
转入基金申购费用(G
1000
转入基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时间(单位为年))
13.70
净转入金额(I=E-H
11,999,986.30
转入基金T日基金份额净值(J
1.300
转入基金份额(K=I/J
9,230,758.69
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